高思教育:2016年年度报告摘要

证券代码:870155 证券简称:高思教育 主办券商:广发证券北京高思博乐教育科技股份有限公司2016年年度报告摘要一、重要提示1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。1.2不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。1.4大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计,并且出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司联系方式董秘(信息披露事务负责人):王然电话:010-56639479电子信箱:wangran@gaosiedu.com办公地址:北京市海淀区北四环中路283号10层二、主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据 单位:元2016年 2015年 增减比例总资产 434,759,924.12 312,077,163.11 39.31%归属于挂牌公司股东的净资产 123,681,937.65 47,945,282.61 157.96%营业收入 392,813,895.79 271,649,459.25 44.60%归属于挂牌公司股东的净利润 53,090,934.04 23,255,060.28 128.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,345,096.41 24,140,288.90 120.98%经营活动产生的现金流量净额 145,976,615.03 86,896,839.27 67.99%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东 47.09% 73.62% -的净利润计算)加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东 47.32% 76.43% -的扣除非经常性损益后的净利润计算)基本每股收益(元/股) 10.83 11.63 -6.88%稀释每股收益(元/股) 10.83 11.63 -6.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 24.74 23.97 3.21%2.2股本结构表 单位:股股份性质 期初 本期变动 期末数量 比例 数量 比例无限售股份总数 2,000,000 100.00% -2,000,000 0无限售 其中:控股股东、实际控制人 716,600 35.83% -716,600 0条件股 董事、监事、高管份 1,713,600 85.68% -1,713,600 0核心员工 286,400 14.32% -286,400 0有限售股份总数 5,000,000 5,000,000 100.00%其中:控股股东、实际控制人 1,195,506 1,195,506 23.91%有限售 董事、监事、高管 2,520,950 2,520,950 50.42%条件股份 核心员工 838,567 838,567 16.77%其他(除董事、 444,977 444,977 8.90%监事、高管和核心员工外)总股本 2,000,000 - 3,000,000 5,000,000 -普通股股东人数 17注:“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定;“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员。2.3前10名股东持股情况表 单位:股序 期末持 期末持有无号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比例 限售股份限数量 售1 须佶成 716,600 478,906 1,195,506 23.91% 1,195,506 02 苏州恒瑞九鼎投资中心(有 0 1,169,005 1,169,005 23.38% 1,169,005 0限合伙)3 李川 216,800 127,450 344,250 6.89% 344,250 04 邹瑾 216,800 127,450 344,250 6.89% 344,250 05 池恒 366,600 -22,350 344,250 6.89% 344,250 06 汪岩 196,800 95,894 292,694 5.85% 292,694 07 上海弧光投资管理有限公司 0 200,125 200,125 4.00% 200,125 08 徐鸣皋 106,800 75,101 181,901 3.64% 181,901 09 嘉兴高思投资管理合伙企业 0 175,940 175,940 3.52% 175,940 0(有限合伙)10 杨笑山 115,400 38,654 154,054 3.08% 154,054 011 嘉兴微云投资管理合伙企业 0 124,333 124,333 2.49% 124,333 0(有限合伙)12 嘉兴博乐投资管理合伙企业 0 124,333 124,333 2.49% 124,333 0(有限合伙)13 深圳前海汇能叁号新三板投 0 134,995 134,995 2.70% 134,995 0资企业(有限合伙)14 雷光化 45,800 32,206 78,006 1.56% 78,006 015 天津荆中资产管理中心(有 0 55,013 55,013 1.10% 55,013 0限合伙)16 李瑞强 0 50,006 50,006 1.00% 50,006 017 赵东 18,400 12,939 31,339 0.63% 31,339 0合计 2,000,000 3,000,000 5,000,000 100% 5,000,000 0注:“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。三、管理层讨论与分析3.1报告期内经营情况回顾报告期内,公司管理层坚持以市场为导向,专注于主营业务发展,在保持原有线下培训业务稳定发展的同时积极向线上业务积极拓展,保障公司业务持续稳定的高速发展。(一)报告期内公司财务状况报告期内,公司总资产、净资产实现稳步增长,资产负债结构合理,资产负债率由年初84.61%下降至71.55%。截止报告期期末,公司资产总额为434,759,924.12 元、负债总额为311,065,671.73 元、净资产为123,694,252.39元、归属于母公司股东的净资产123,681,937.65元,加权平均净资产收益率47.09%。(二)报告期内公司经营成果报告期内,公司的营业收入增长迅速,对成本费用进行了合理的控制,取得了非常好的经营业绩,全年实现营业收入为392,813,895.79 元,较上年同期增长44.6%,三年平均复合增长率达到46.19%;公司的主营业务综合毛利维持上升态势,全年主营业务综合毛利率为53.72%,高于去年水平;实现归属于母公司股东的净利润53,090,934.04元,较上年同期增长128.3%。(三)报告期内的资本运作报告期内,公司获得了多家战略投资者的资本注入,顺利完成股份制改造,并实现新三板挂牌。3.2竞争优势分析(1)1)产品与研发优势经过多年的经验积累,公司建立了一套成熟的产品研发流程,能够快速、有效地识别不断变化的考试形式和客户需求,推动产品的更新升级。产品创新方面,公司目前已形成线下小班培优辅导服务、爱提分个性化自适应辅导服务、爱学习平台等产品大类互补的产品链格局,并形成了包括200万套题目、14,700讲讲义和6,500个微视频的标准化教案,能够满足客户的多样化需求。(2)团队优势K12培训行业属于人力密集型、知识密集型行业。公司拥有优秀的教学团队和研发团队,目前有专职教师近700人,教研团队近300人,其中大部分来自北大清华等重点院校,确保了公司的产品研发、教学处于国内前沿水平。(3)品牌优势经过多年在北京区域的深耕,高思教育已经在北京区域的课外辅导树立了较高的品牌知名度,先后获评“中国十大品牌课外辅导机构”、“最具品牌影响力教育连锁机构”、“最具口碑影响力教育连锁机构”、“北京最高水平中考辅导机构”、“最佳超常教育培训机构”、“北京最高水平的小升初指导机构”等荣誉称号。(4)业务拓展模式优势公司在北京地区线下业务优势的基础上,结合K12培训行业的竞争格局和未来发展趋势,采用优化迭代标准化教学产品并通过爱学习平台的输出途径,与各地优质的K12培训机构进行产品合作,将公司的标准化产品和教学经验分享予合作机构,不仅规避了传统的外地教学点建设并参与当地竞争的扩张模式,使公司的产品能够更快更好地向教师和学生传播,而且提升了公司的品牌知名度和后续业务合作的空间。(5)机构客户群体优势爱学习业务自2015年8月上线以来,已陆续与上海昂立、广州卓越、天津英华、武汉巨人、深圳思考乐、新疆仟叶等当地知名的培训机构建立了合作关系。优质客户的加盟,不仅保证了公司爱学习业务前期推广阶段的顺利推进,而且为后续业务拓展奠定了基矗3.3经营计划或目标报告期内,公司实现营业收入39281万元,其中线下小班培优收入达到24331万元,一对一收入达到8324万元,线上爱学习收入达到6256万元。公司实现净利润5301万元。未来一年,公司将继续巩固提高线下教学服务质量,拓展线下网点开立,严格控制成本费用,积极拓展全国线上产品合作网络,不断提高公司知名度和市场占用率,始终将客户需求作为公司发展的关键要素。四、涉及财务报告的相关事项4.1与上年度财务报告相比,公司政策、会计估计和核算方法未发生变化。4.2本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的。4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化,新纳入1家子公司,即高思微云(北京)教育科技有限公司。2016年1月28日,本公司以合同总额75,500,000.00元的价格收购高思微云(北京)教育科技有限公司,取得100%股权,合并当期期初至合并日被合并方的收入738,266.52元,合并当期期初至合并日被合并方的净利润-218,921.93元。4.4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。北京高思博乐教育科技股份有限公司董事会2017年4月21日